Méthode complète pilotage trésorerie pour TPE/PME
Le guide pratique pour passer du pilotage à vue au pilotage éclairé. Méthode 7 étapes, 13 KPI documentés, modèle Excel prêt à remplir, 3 cas types résolus.
Ce que ce livre blanc va vous apporter
25 % des défaillances de TPE/PME ne sont pas dues à un manque de rentabilité, mais à un manque de trésorerie (BPI France, 2024). Pourtant la majorité des dirigeants pilotent leur cash au feeling, en consultant simplement le solde bancaire le vendredi. Ce livre blanc démontre qu'avec 15 minutes par semaine et la bonne méthode, vous pouvez avoir 3 à 6 mois de visibilité sur votre trésorerie.
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Une méthode opérationnelle, pas théorique.
7 étapes pour construire votre prévisionnel en 2 heures la première fois, 15 minutes par semaine ensuite.
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2
13 KPI documentés avec leurs seuils sains.
Position de trésorerie, DSO, DPO, runway, burn rate, BFR en jours de CA, cash conversion ratio… formules et interprétations.
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3
Un modèle Excel prêt à remplir.
12 mois glissants, encaissements/décaissements, soldes calculés automatiquement, alertes mois à risque.
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4
3 cas types résolus.
TPE BTP 8 salariés, agence digitale 18 salariés, e-commerce. Pour identifier le vôtre et appliquer la méthode.
Au sommaire
- Pourquoi la trésorerie tue plus que les pertes
- Les 4 piliers du pilotage trésorerie
- Méthode 7 étapes du prévisionnel — détaillée et chiffrée
- Les 13 KPI à suivre chaque semaine + interprétations
- Trésorerie négative : les 5 leviers pour redresser
- 3 cas types résolus avec modèle Excel rempli
- Plan d'action 30 jours pour passer au pilotage éclairé
Piloter sa trésorerie TPE/PME — méthode 7 étapes + modèle Excel
15 minutes par semaine pour 3 à 6 mois de visibilité sur votre cash.
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